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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 442.00 | 1 858.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 805.00 | 2 594.00 | 22 211.00 | 24 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 305.00 | 3 036.00 | 48 269.00 | 51 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BZ Autres créances | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CF Disponibilités | 78 790.00 | | 78 790.00 | 78 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 736.00 | | 95 736.00 | 95 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 041.00 | 3 036.00 | 144 005.00 | 147 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 604.00 | | | -21 604.00 |
DL TOTAL (I) | -16 604.00 | | | -16 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 947.00 | | | 36 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 609.00 | | | 160 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 005.00 | | | 144 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 609.00 | | | 160 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 488.00 | | 73 488.00 | 73 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 488.00 | | 73 488.00 | 73 488.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 036.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 494.00 | | | 73 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 098.00 | | | 95 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 604.00 | | | -21 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 305.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 036.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 947.00 | 36 947.00 | | 36 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VI Groupe et associés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
VW T.V.A. | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |