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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 000.00 | | 462 000.00 | 462 000.00 |
AP Constructions | 133 479.00 | 2 980.00 | 130 499.00 | 133 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 584.00 | 2 451.00 | 81 133.00 | 83 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 252.00 | 5 431.00 | 673 821.00 | 679 252.00 |
BT Marchandises | 60 749.00 | 1 898.00 | 58 851.00 | 60 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BZ Autres créances | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
CF Disponibilités | 82 639.00 | | 82 639.00 | 82 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 567.00 | 1 898.00 | 175 669.00 | 177 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 819.00 | 7 329.00 | 849 490.00 | 856 819.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
DL TOTAL (I) | 152 541.00 | | | 152 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 547.00 | | | 490 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 119.00 | | | 83 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 944.00 | | | 93 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 949.00 | | | 696 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 490.00 | | | 849 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 136.00 | | | 185 136.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 79 497.00 | | | 79 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 485.00 | 12 761.00 | 12 815.00 | 5 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 485.00 | 12 761.00 | 12 815.00 | 5 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 709.00 | 1 898.00 | 1 709.00 | 1 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 709.00 | 1 898.00 | 1 709.00 | 1 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 119.00 | | 83 119.00 | 83 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 944.00 | 93 944.00 | | 93 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 603.00 | 22 603.00 | | 22 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 547.00 | 61 854.00 | 263 692.00 | 490 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 339.00 | 34 179.00 | 160.00 | 34 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 949.00 | 185 136.00 | 346 811.00 | 696 949.00 |