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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 431.00 | 981.00 | 450.00 | 1 431.00 |
AN Terrains | 1 650.00 | 1 034.00 | 616.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 976.00 | 986.00 | 990.00 | 1 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 125.00 | 13 239.00 | 31 887.00 | 45 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 251.00 | | 8 251.00 | 8 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 388.00 | 16 239.00 | 57 150.00 | 73 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 491.00 | | 128 491.00 | 128 491.00 |
BP En cours de production de services | 212 343.00 | | 212 343.00 | 212 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 211.00 | | 107 211.00 | 107 211.00 |
BZ Autres créances | 59 177.00 | | 59 177.00 | 59 177.00 |
CF Disponibilités | 140 426.00 | | 140 426.00 | 140 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 785.00 | | 654 785.00 | 654 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 173.00 | 16 239.00 | 711 935.00 | 728 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
CU Autres participations | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 465.00 | 100 588.00 | | 112 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 054.00 | 11 877.00 | | -122 054.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -4 089.00 | 117 965.00 | | -4 089.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 421.00 | 188 349.00 | | 190 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 967.00 | 11 390.00 | | 7 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 262 348.00 | 70.00 | | 262 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 406.00 | 104 365.00 | | 66 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 734.00 | 57 615.00 | | 114 734.00 |
EA Autres dettes | 54 148.00 | 28 281.00 | | 54 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 023.00 | 390 070.00 | | 696 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 935.00 | 508 036.00 | | 711 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 676.00 | 390 000.00 | | 433 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 746.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 463.00 | | 14 184.00 | 91 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 23 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 259.00 | 73 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 049.00 | 48 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | 541.00 | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 333.00 | | 13 467.00 | 67 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 240.00 | | 176.00 | 23 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 088.00 | 10 089.00 | 1 938.00 | 8 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193.00 | 788.00 | | 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 896.00 | 9 301.00 | 1 938.00 | 7 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 406.00 | 66 406.00 | | 66 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 148.00 | 54 148.00 | | 54 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
UX Autres créances clients | 104 137.00 | 104 137.00 | | 104 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VB T. V. A. | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 421.00 | 190 421.00 | | 190 421.00 |
VI Groupe et associés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 276.00 | 180 276.00 | | 180 276.00 |
VW T.V.A. | 66 150.00 | 66 150.00 | | 66 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 676.00 | 433 676.00 | | 433 676.00 |