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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 66 898.00 | 64 410.00 | 2 488.00 | 66 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 588.00 | 452 943.00 | 134 645.00 | 587 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 099.00 | 205 019.00 | 15 080.00 | 220 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 656.00 | 722 372.00 | 164 284.00 | 886 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 377.00 | | 27 377.00 | 27 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 249.00 | 843.00 | 159 405.00 | 160 249.00 |
BZ Autres créances | 178 195.00 | | 178 195.00 | 178 195.00 |
CF Disponibilités | 168 572.00 | | 168 572.00 | 168 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 982.00 | 843.00 | 538 138.00 | 538 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 639.00 | 723 216.00 | 702 423.00 | 1 425 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 170 581.00 | | | 170 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
DL TOTAL (I) | 305 775.00 | | | 305 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 742.00 | | | 206 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 009.00 | | | 141 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 891.00 | | | 48 891.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 647.00 | | | 396 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 423.00 | | | 702 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 914.00 | | | 377 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 332.00 | | 1 325 332.00 | 1 325 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 332.00 | | 1 325 332.00 | 1 325 332.00 |
FM Production stockée | | | -3 293.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 362 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 436 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443.00 | | | -443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 096.00 | | | 1 368 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 611.00 | | | 1 316 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 769.00 | | 2 888.00 | 883 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 698.00 | | 2 888.00 | 871 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 015.00 | 12 274.00 | 10 719.00 | 210 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 440.00 | 12 274.00 | 9 144.00 | 208 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 009.00 | 141 009.00 | | 141 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 160 250.00 | 160 250.00 | | 160 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 743.00 | 188 009.00 | 18 734.00 | 206 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 195.00 | 178 195.00 | | 178 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 032.00 | 343 032.00 | | 343 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 648.00 | 377 914.00 | 18 734.00 | 396 648.00 |