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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 243.00 | 68 154.00 | 54 089.00 | 122 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 650.00 | 37 008.00 | 27 642.00 | 64 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 363.00 | 132 632.00 | 230 731.00 | 363 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
BT Marchandises | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 705.00 | | 80 705.00 | 80 705.00 |
BZ Autres créances | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
CF Disponibilités | 200 188.00 | | 200 188.00 | 200 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 672.00 | | 333 673.00 | 333 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 034.00 | 132 632.00 | 564 402.00 | 697 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 185 356.00 | 118 736.00 | | 185 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 571.00 | 66 620.00 | | 37 571.00 |
DL TOTAL (I) | 228 427.00 | 190 856.00 | | 228 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 440.00 | 238 214.00 | | 184 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 551.00 | 35 525.00 | | 32 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 984.00 | 33 993.00 | | 66 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 758.00 | 41 851.00 | | 49 758.00 |
EA Autres dettes | 2 242.00 | 3 995.00 | | 2 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 976.00 | 353 578.00 | | 335 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 402.00 | 544 434.00 | | 564 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 497.00 | 133 577.00 | | 173 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 363.00 | | | 363 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 930.00 | | | 16 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 540.00 | | | 149 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 893.00 | | | 196 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 613.00 | 27 019.00 | | 105 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 763.00 | 167.00 | | 16 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | 103.00 | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 413.00 | 26 749.00 | | 88 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 984.00 | 66 984.00 | | 66 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 80 705.00 | 80 705.00 | | 80 705.00 |
VB T. V. A. | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 250.00 | 54 322.00 | 129 928.00 | 184 250.00 |
VI Groupe et associés | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 289.00 | 93 289.00 | | 93 289.00 |
VW T.V.A. | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 976.00 | 173 497.00 | 129 928.00 | 335 976.00 |