| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 390.00 | 150.00 | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 409.00 | 1 683.00 | 1 725.00 | 3 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 604.00 | | 320 604.00 | 320 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 738 680.00 | 2 074.00 | 736 606.00 | 738 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CF Disponibilités | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 841.00 | | 28 841.00 | 28 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 521.00 | 2 074.00 | 765 447.00 | 767 521.00 |
CU Autres participations | 414 125.00 | | 414 125.00 | 414 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 829.00 | 4 486.00 | | 18 829.00 |
DG Autres réserves | 122 517.00 | | | 122 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 300.00 | 286 860.00 | | 175 300.00 |
DL TOTAL (I) | 725 647.00 | 700 346.00 | | 725 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 735.00 | 12 771.00 | | 26 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 074.00 | 3 204.00 | | 4 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 740.00 | 1 772.00 | | 2 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 800.00 | 17 997.00 | | 39 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 447.00 | 718 344.00 | | 765 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 800.00 | 17 997.00 | | 39 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 735.00 | | | 26 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 862.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 999.00 | 21 255.00 | | 7 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 999.00 | 21 255.00 | | 7 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 999.00 | 21 255.00 | | 7 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 999.00 | 21 255.00 | | 7 999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | 1 772.00 | | 2 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 085.00 | 393 868.00 | | 201 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 784.00 | 107 007.00 | | 25 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 300.00 | 286 860.00 | | 175 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212.00 | 862.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212.00 | 862.00 | | 1 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 605.00 | | 320 605.00 | 320 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 351.00 | 6 747.00 | 320 605.00 | 327 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |