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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 908.00 | | 37 908.00 | 37 908.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 000.00 | 1 244.00 | 2 756.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 292.00 | 4 206.00 | 58 086.00 | 62 292.00 |
040 Immobilisations financières | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 032.00 | 4 206.00 | 96 826.00 | 101 032.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
072 Créances – Autres | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
084 Disponibilités | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
110 Total général Actif | 116 890.00 | 4 206.00 | 112 684.00 | 116 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 605.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 032.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 147 058.00 | | | 147 058.00 |
224 Production immobilisée | | 10 127.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 061.00 | | | 147 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 416.00 | | | 54 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 206.00 | | | -1 206.00 |
242 Autres charges externes. | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 139.00 | | | 50 139.00 |
252 Charges sociales | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
262 Autres charges | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 609.00 | | | 149 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 548.00 | | | -2 548.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
294 Charges financières | 999.00 | | | 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 679.00 | | | 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 547.00 | | | -3 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 37 908.00 | | | 37 908.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 647.00 | | | 33 647.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 800.00 | | | 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 032.00 | | | 101 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 032.00 | | | 101 032.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 747.00 | | | 747.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 679.00 | | | 679.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -679.00 | | | -679.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -679.00 | | | -679.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |