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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 764.00 | 1 222.00 | 2 542.00 | 3 764.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AP Constructions | 204 206.00 | 2 662.00 | 201 544.00 | 204 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 512.00 | 79 273.00 | 387 240.00 | 466 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 261.00 | 8 396.00 | 31 864.00 | 40 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 062.00 | 91 553.00 | 637 508.00 | 729 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 428.00 | | 436 428.00 | 436 428.00 |
BN En cours de production de biens | 578 168.00 | | 578 168.00 | 578 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 163 402.00 | | 1 163 402.00 | 1 163 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 809.00 | 38 820.00 | 131 989.00 | 170 809.00 |
BZ Autres créances | 355 929.00 | | 355 929.00 | 355 929.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
CF Disponibilités | 100 446.00 | | 100 446.00 | 100 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279 726.00 | | 279 726.00 | 279 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 334.00 | 38 820.00 | 3 047 514.00 | 3 086 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 815 396.00 | 130 373.00 | 3 685 023.00 | 3 815 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
DL TOTAL (I) | 87 524.00 | | | 87 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 361.00 | | | 500 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 929.00 | | | 216 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 351.00 | | | 1 868 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 985.00 | | | 572 985.00 |
EA Autres dettes | 438 873.00 | | | 438 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 499.00 | | | 3 597 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 685 023.00 | | | 3 685 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 550 202.00 | | | 2 550 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 067 934.00 | 7 717 100.00 | 9 785 034.00 | 2 067 934.00 |
FG Production vendue services | 145 164.00 | 34 982.00 | 180 146.00 | 145 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 213 099.00 | 7 752 082.00 | 9 965 181.00 | 2 213 099.00 |
FM Production stockée | | | 1 741 570.00 | |
FN Production immobilisée | | | 184 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 371 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 327 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 833 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 021 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 311 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 820.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 550 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 314.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 371 104.00 | | | 371 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747 919.00 | | | 747 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 747 919.00 | | | 747 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 504 377.00 | | | 504 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 377.00 | | | 504 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 542.00 | | | 243 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 074.00 | | | -69 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 084 916.00 | | | 13 084 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 047 392.00 | | | 13 047 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 38 820.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 820.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868 351.00 | 1 868 351.00 | | 1 868 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 689.00 | 323 689.00 | | 323 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 229.00 | 171 229.00 | | 171 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438 873.00 | 36 647.00 | 402 226.00 | 438 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
UX Autres créances clients | 170 809.00 | 170 809.00 | | 170 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 100 967.00 | 100 967.00 | | 100 967.00 |
VC Groupe et associés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 361.00 | 72 219.00 | 428 142.00 | 500 361.00 |
VI Groupe et associés | 216 929.00 | | 216 929.00 | 216 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 074.00 | 69 074.00 | | 69 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 766.00 | 27 766.00 | | 27 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 905.00 | 75 905.00 | | 75 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 823.00 | 145 823.00 | | 145 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 726.00 | 279 726.00 | | 279 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 205.00 | 807 890.00 | 14 316.00 | 822 205.00 |
VW T.V.A. | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 597 499.00 | 2 550 202.00 | 1 047 297.00 | 3 597 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |