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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 600.00 | 767.00 | 3 833.00 | 4 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 564.00 | 981.00 | 8 583.00 | 9 564.00 |
AH Fonds commercial | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 887.00 | 505.00 | 5 382.00 | 5 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 960.00 | 6 397.00 | 53 563.00 | 59 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 761.00 | 8 650.00 | 231 111.00 | 239 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 155.00 | | 30 155.00 | 30 155.00 |
BZ Autres créances | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 63 725.00 | | 63 725.00 | 63 725.00 |
CF Disponibilités | 89 485.00 | | 89 485.00 | 89 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 893.00 | | 211 893.00 | 211 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 654.00 | 8 650.00 | 443 004.00 | 451 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 615.00 | | | -22 615.00 |
DL TOTAL (I) | 277 385.00 | | | 277 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770.00 | | | 770.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 619.00 | | | 165 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 004.00 | | | 443 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 675.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 914.00 | 45 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 914.00 | 239 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 847.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 664.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 650.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 767.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 942.00 | 69 942.00 | | 69 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 012.00 | 22 012.00 | | 22 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 562.00 | 39 562.00 | | 39 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
UX Autres créances clients | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VC Groupe et associés | 85 425.00 | 85 425.00 | | 85 425.00 |
VI Groupe et associés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 157.00 | 122 407.00 | 45 750.00 | 168 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 619.00 | 165 619.00 | | 165 619.00 |