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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 6 478.00 | 18 522.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 252 513.00 | | 252 513.00 | 252 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 015.00 | 28 858.00 | 66 157.00 | 95 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 768.00 | 21 688.00 | 138 080.00 | 159 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 490.00 | | 159 490.00 | 159 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 718.00 | 57 024.00 | 654 694.00 | 711 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
BZ Autres créances | 31 486.00 | | 31 486.00 | 31 486.00 |
CF Disponibilités | 167 543.00 | | 167 543.00 | 167 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 517.00 | | 239 517.00 | 239 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 235.00 | 57 024.00 | 894 211.00 | 951 235.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 343.00 | | | -14 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 826.00 | -14 343.00 | | 104 826.00 |
DL TOTAL (I) | 140 484.00 | 35 657.00 | | 140 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 974.00 | 375 439.00 | | 522 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 257.00 | 180 300.00 | | 101 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 629.00 | 52 538.00 | | 73 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 868.00 | 29 894.00 | | 55 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 727.00 | 638 171.00 | | 753 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 211.00 | 673 828.00 | | 894 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 084.00 | 142 751.00 | | 434 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 073 611.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 073 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 249.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 317.00 | |
GE Autres charges | | | 54 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 60 000.00 | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 75 485.00 | | 56.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 160.00 | | | 60 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 216.00 | 75 485.00 | | 60 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 148.00 | -15 485.00 | | -59 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 604.00 | 704 861.00 | | 1 119 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 778.00 | 719 204.00 | | 1 014 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 826.00 | -14 343.00 | | 104 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 986.00 | | 162 732.00 | 548 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 513.00 | | | 277 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 522.00 | | 2 261.00 | 252 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 950.00 | | 160 471.00 | 18 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 708.00 | 33 317.00 | | 23 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 3 571.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 801.00 | 29 745.00 | | 20 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 629.00 | 73 629.00 | | 73 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 257.00 | 36 001.00 | 65 256.00 | 101 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 490.00 | | 159 490.00 | 159 490.00 |
UX Autres créances clients | 19 421.00 | | 19 421.00 | 19 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 974.00 | 268 586.00 | 249 091.00 | 522 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 486.00 | 31 486.00 | | 31 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 641.00 | 53 730.00 | 178 911.00 | 232 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 727.00 | 434 084.00 | 314 347.00 | 753 727.00 |