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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 409 990.00 | | 409 990.00 | 409 990.00 |
CF Disponibilités | 146 325.00 | | 146 325.00 | 146 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 315.00 | | 574 315.00 | 574 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 315.00 | | 579 315.00 | 579 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 338.00 | -492.00 | | 1 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 353.00 | 1 830.00 | | 73 353.00 |
DL TOTAL (I) | 75 691.00 | 2 338.00 | | 75 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463 352.00 | 413 352.00 | | 463 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 062.00 | | 1 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 754.00 | 236.00 | | 38 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 624.00 | 414 650.00 | | 503 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 315.00 | 416 988.00 | | 579 315.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 463 352.00 | | | 463 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 360.00 | | 91 360.00 | 91 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 360.00 | | 91 360.00 | 91 360.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 482.00 | 236.00 | | 20 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 123.00 | 4 739.00 | | 96 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 770.00 | 2 909.00 | | 22 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 353.00 | 1 830.00 | | 73 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 352.00 | 463 352.00 | | 463 352.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 990.00 | 409 990.00 | | 409 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 990.00 | 427 990.00 | | 427 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 624.00 | 503 624.00 | | 503 624.00 |