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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 022.00 | 2 218.00 | 8 805.00 | 11 022.00 |
040 Immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 502.00 | 2 218.00 | 9 285.00 | 11 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
072 Créances – Autres | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
084 Disponibilités | 41 552.00 | | 41 552.00 | 41 552.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 306.00 | | 108 306.00 | 108 306.00 |
110 Total général Actif | 119 809.00 | 2 218.00 | 117 591.00 | 119 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 366.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 631.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 589.00 | 235 742.00 | | 435 589.00 |
230 Autres produits | 205.00 | 3.00 | | 205.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 794.00 | 235 745.00 | | 435 794.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 213 930.00 | 87 168.00 | | 213 930.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -436.00 | | | -436.00 |
242 Autres charges externes. | 72 237.00 | 32 071.00 | | 72 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 595.00 | 635.00 | | 7 595.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 523.00 | 72 509.00 | | 78 523.00 |
252 Charges sociales | 29 248.00 | 15 992.00 | | 29 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 181.00 | 661.00 | | 1 181.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 402 285.00 | 209 040.00 | | 402 285.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 508.00 | 26 704.00 | | 33 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
294 Charges financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
300 Charges exceptionnelles | 704.00 | | | 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 006.00 | | 4 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 301.00 | 22 698.00 | | 23 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 575.00 | | | 47 575.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |