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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 205.00 | 1 250.00 | 956.00 | 2 205.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 541.00 | 20 036.00 | 31 505.00 | 51 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 587.00 | 32 813.00 | 52 774.00 | 85 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 348.00 | 54 098.00 | 95 249.00 | 149 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 651.00 | | 57 651.00 | 57 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 129.00 | | 175 129.00 | 175 129.00 |
BZ Autres créances | 136 072.00 | | 136 072.00 | 136 072.00 |
CF Disponibilités | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 680.00 | | 434 680.00 | 434 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 028.00 | 54 098.00 | 529 930.00 | 584 028.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 30 710.00 | | | 30 710.00 |
DH Report à nouveau | | 6 282.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 369.00 | 25 428.00 | | 31 369.00 |
DL TOTAL (I) | 73 079.00 | 41 710.00 | | 73 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 533.00 | 215 791.00 | | 162 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 21 010.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 747.00 | 219 198.00 | | 91 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 506.00 | 119 528.00 | | 113 506.00 |
EA Autres dettes | 88 729.00 | 6 040.00 | | 88 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 851.00 | 581 567.00 | | 456 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 930.00 | 623 277.00 | | 529 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 524.00 | 425 716.00 | | 414 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 348.00 | | | 149 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 348.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 128.00 | | | 137 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 099.00 | 25 000.00 | | 29 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 809.00 | 441.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 290.00 | 24 559.00 | | 28 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 747.00 | 91 747.00 | | 91 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 853.00 | 87 853.00 | | 87 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
UX Autres créances clients | 175 129.00 | 175 129.00 | | 175 129.00 |
VB T. V. A. | 12 057.00 | 12 057.00 | | 12 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 533.00 | 120 206.00 | 42 327.00 | 162 533.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 238.00 | | | 53 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 015.00 | 124 015.00 | | 124 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 855.00 | 312 855.00 | | 312 855.00 |
VW T.V.A. | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 851.00 | 414 524.00 | 42 327.00 | 456 851.00 |