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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777 965.00 | 523 303.00 | 1 254 662.00 | 1 777 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 622.00 | 17 924.00 | 61 697.00 | 79 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 595.00 | 774 501.00 | 1 711 093.00 | 2 485 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 505 994.00 | | 22 505 994.00 | 22 505 994.00 |
BZ Autres créances | 266 326.00 | | 266 326.00 | 266 326.00 |
CF Disponibilités | 4 298 324.00 | | 4 298 324.00 | 4 298 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 978.00 | | 126 978.00 | 126 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 197 625.00 | | 27 197 625.00 | 27 197 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 683 220.00 | 774 501.00 | 28 908 718.00 | 29 683 220.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 628 007.00 | 233 274.00 | 394 733.00 | 628 007.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 708 821.00 | | | -2 708 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 258 123.00 | -2 708 821.00 | | -3 258 123.00 |
DK Provisions réglementées | 178.00 | | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 14 033 233.00 | 17 291 178.00 | | 14 033 233.00 |
DP Provisions pour risques | 121 352.00 | 9 113.00 | | 121 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 352.00 | 9 113.00 | | 121 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 018 745.00 | | | 14 018 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 707.00 | 1 565 168.00 | | 323 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 146.00 | 194 299.00 | | 408 146.00 |
EA Autres dettes | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 754 133.00 | 1 759 468.00 | | 14 754 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 908 718.00 | 19 059 760.00 | | 28 908 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 754 133.00 | 1 759 468.00 | | 14 754 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 500.00 | | 913 500.00 | 913 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 500.00 | | 913 500.00 | 913 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 948 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 925 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 238.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 082 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 162 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 104.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 450.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 357.00 | | | 48 357.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 607.00 | 450.00 | | 48 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 577.00 | -450.00 | | -48 577.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 542.00 | | | 47 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 260.00 | 127 753.00 | | 914 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 172 383.00 | 2 836 574.00 | | 4 172 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 258 123.00 | -2 708 821.00 | | -3 258 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 856 654.00 | | 628 941.00 | 1 856 654.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 858.00 | | 522 150.00 | 105 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 485 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 628 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 778.00 | | 61 186.00 | 1 716 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 017.00 | | 45 604.00 | 34 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 199.00 | 570 302.00 | | 204 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 572.00 | 207 702.00 | | 25 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 747.00 | 349 556.00 | | 173 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 879.00 | 13 044.00 | | 4 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 189.00 | 11.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 113.00 | 1 670 449.00 | 1 558 211.00 | 9 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 113.00 | 1 670 639.00 | 1 558 222.00 | 9 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 238.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 707.00 | 323 707.00 | | 323 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 336.00 | 163 336.00 | | 163 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 181.00 | 160 181.00 | | 160 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
UX Autres créances clients | 22 505 994.00 | 22 505 994.00 | | 22 505 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 216 369.00 | 216 369.00 | | 216 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 018 745.00 | 14 018 745.00 | | 14 018 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 021 180.00 | | | 89 021 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 020 155.00 | | | 75 020 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 978.00 | 126 978.00 | | 126 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 899 300.00 | 22 899 300.00 | | 22 899 300.00 |
VW T.V.A. | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 754 133.00 | 14 754 133.00 | | 14 754 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 045.00 | 7 531.00 | | 13 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 259 007.00 | 304 817.00 | | 259 007.00 |
ST Autres comptes | 540 619.00 | 276 712.00 | | 540 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 527 874.00 | 394 073.00 | | 527 874.00 |
YT Sous‐traitance | 36 691.00 | 12 364.00 | | 36 691.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 584 771.00 | 402 688.00 | | 584 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 302.00 | 7 531.00 | | 13 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 918.00 | 24 298.00 | | 84 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 940.00 | 115 282.00 | | 115 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 948 964.00 | 1 390 655.00 | | 1 948 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |