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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 993.00 | 2 057.00 | 9 936.00 | 11 993.00 |
040 Immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 225.00 | 2 057.00 | 24 168.00 | 26 225.00 |
060 Stock marchandises | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
072 Créances – Autres | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
084 Disponibilités | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 918.00 | | 21 918.00 | 21 918.00 |
110 Total général Actif | 48 143.00 | 2 057.00 | 46 086.00 | 48 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 469.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 060.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 086.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 596.00 | | | 156 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
230 Autres produits | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 540.00 | | | 161 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
242 Autres charges externes. | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | | | 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 736.00 | | | 32 736.00 |
252 Charges sociales | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 830.00 | | | 150 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 902.00 | | | 13 902.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 993.00 | | | 11 993.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 18 389.00 | | | 18 389.00 |