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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 383.00 | 9 699.00 | 7 684.00 | 17 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 666.00 | 9 699.00 | 14 967.00 | 24 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 093.00 | | 499 093.00 | 499 093.00 |
BZ Autres créances | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
CF Disponibilités | 48 362.00 | | 48 362.00 | 48 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 614.00 | | 583 614.00 | 583 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 280.00 | 9 699.00 | 598 581.00 | 608 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 830.00 | | | -565 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 866.00 | | | -192 866.00 |
DL TOTAL (I) | -753 695.00 | | | -753 695.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 779.00 | | | 838 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 667.00 | | | 138 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 831.00 | | | 212 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 276.00 | | | 1 340 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 581.00 | | | 598 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 497.00 | | | 501 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 052 593.00 | 39 105.00 | 1 091 698.00 | 1 052 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 593.00 | 39 105.00 | 1 091 698.00 | 1 052 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 059.00 | | | 1 099 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 925.00 | | | 1 291 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 866.00 | | | -192 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 283.00 | | | 7 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 456.00 | 4 243.00 | | 5 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 456.00 | 4 243.00 | | 5 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 3 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 3 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 667.00 | 138 667.00 | | 138 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 287.00 | 59 287.00 | | 59 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
UX Autres créances clients | 499 093.00 | 499 093.00 | | 499 093.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 838 779.00 | | 838 779.00 | 838 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 535.00 | 535 252.00 | 7 283.00 | 542 535.00 |
VW T.V.A. | 97 903.00 | 97 903.00 | | 97 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 276.00 | 501 497.00 | 838 779.00 | 1 340 276.00 |