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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 606.00 | 5 427.00 | 8 179.00 | 13 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 716.00 | 188 915.00 | 693 801.00 | 882 716.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 809.00 | 194 341.00 | 707 468.00 | 901 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 052.00 | 36 864.00 | 65 188.00 | 102 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 452.00 | | 505 452.00 | 505 452.00 |
BZ Autres créances | 57 517.00 | | 57 517.00 | 57 517.00 |
CF Disponibilités | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 681 361.00 | 36 864.00 | 644 497.00 | 681 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 171.00 | 231 205.00 | 1 351 965.00 | 1 583 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 867.00 | 62 200.00 | | 65 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 322.00 | 133 667.00 | | 255 322.00 |
DL TOTAL (I) | 422 189.00 | 206 867.00 | | 422 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 464.00 | 253 466.00 | | 334 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 127.00 | 16 004.00 | | 16 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 409.00 | 341 911.00 | | 269 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 590.00 | 197 086.00 | | 299 590.00 |
EA Autres dettes | 10 186.00 | 1 296.00 | | 10 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 776.00 | 809 762.00 | | 929 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 965.00 | 1 016 629.00 | | 1 351 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 789.00 | 627 038.00 | | 690 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 847.00 | 107 208.00 | 6 713.00 | 93 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 847.00 | 107 208.00 | 6 713.00 | 93 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 409.00 | 269 409.00 | | 269 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 590.00 | 299 590.00 | | 299 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
UX Autres créances clients | 505 452.00 | 505 452.00 | | 505 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 464.00 | 95 478.00 | 238 986.00 | 334 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 320.00 | | | 175 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 532.00 | | | 84 532.00 |
VP Divers | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 360.00 | 562 969.00 | 5 391.00 | 568 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 776.00 | 690 789.00 | 238 986.00 | 929 776.00 |