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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 046.00 | 628.00 | 419.00 | 1 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 263.00 | 1 164.00 | 1 099.00 | 2 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 339.00 | 31 539.00 | 58 799.00 | 90 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 148.00 | 33 332.00 | 71 816.00 | 105 148.00 |
BT Marchandises | 835 326.00 | | 835 326.00 | 835 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 621.00 | 743.00 | 2 878.00 | 3 621.00 |
BZ Autres créances | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CF Disponibilités | 110 615.00 | | 110 615.00 | 110 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 447.00 | 743.00 | 963 703.00 | 964 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 595.00 | 34 075.00 | 1 035 520.00 | 1 069 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 457.00 | | | 89 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 477.00 | | | 169 477.00 |
DL TOTAL (I) | 269 934.00 | | | 269 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | | | 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 367.00 | | | 56 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
EA Autres dettes | 49 290.00 | | | 49 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 586.00 | | | 765 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 520.00 | | | 1 035 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 426.00 | | | 744 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 917.00 | | 2 231.00 | 102 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 1 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 371.00 | | 2 231.00 | 90 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 211.00 | 13 120.00 | | 20 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 419.00 | 209.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 793.00 | 12 911.00 | | 19 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 743.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 743.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 743.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 743.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 367.00 | | 56 367.00 | 56 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 657.00 | | 13 657.00 | 13 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 481.00 | | 9 481.00 | 9 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VB T. V. A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 325.00 | 2 700.00 | 43 625.00 | 46 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 251.00 | 17 751.00 | 11 500.00 | 29 251.00 |
VW T.V.A. | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 426.00 | 2 700.00 | 741 726.00 | 744 426.00 |