| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 552.00 | | 130 552.00 | 130 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 364.00 | | 1 386 364.00 | 1 386 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
BZ Autres créances | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
CF Disponibilités | 114 491.00 | | 114 491.00 | 114 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 593.00 | | 262 593.00 | 262 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 958.00 | | 1 648 958.00 | 1 648 958.00 |
CU Autres participations | 1 255 812.00 | | 1 255 812.00 | 1 255 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 036.00 | 36 589.00 | | 64 036.00 |
DL TOTAL (I) | 120 625.00 | 56 589.00 | | 120 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 734.00 | 1 110 012.00 | | 1 011 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 126.00 | 210 664.00 | | 211 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 374.00 | 252 276.00 | | 252 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 099.00 | 35 366.00 | | 53 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 333.00 | 1 608 318.00 | | 1 528 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 958.00 | 1 664 907.00 | | 1 648 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 327.00 | 604 134.00 | | 451 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 126.00 | | | 211 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 194.00 | | | 1 514 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 830.00 | 1 386 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 830.00 | 1 386 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 194.00 | | | 1 514 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 374.00 | 2 374.00 | | 252 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 589.00 | 5 589.00 | | 5 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 552.00 | | 130 552.00 | 130 552.00 |
UX Autres créances clients | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 734.00 | 184 727.00 | 722 722.00 | 1 011 734.00 |
VI Groupe et associés | 211 126.00 | 211 126.00 | | 211 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 816.00 | | | 95 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 654.00 | 148 102.00 | 130 552.00 | 278 654.00 |
VW T.V.A. | 47 510.00 | 47 510.00 | | 47 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 333.00 | 451 327.00 | 722 722.00 | 1 528 333.00 |