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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 932 755.00 | | 932 755.00 | 932 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 755.00 | | 947 755.00 | 947 755.00 |
BZ Autres créances | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 677.00 | | 62 677.00 | 62 677.00 |
CF Disponibilités | 324 191.00 | | 324 191.00 | 324 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 123.00 | | 387 123.00 | 387 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 878.00 | | 1 334 878.00 | 1 334 878.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 458.00 | -24 525.00 | | -16 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -504.00 | 8 068.00 | | -504.00 |
DL TOTAL (I) | 133 038.00 | 133 542.00 | | 133 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 4 126.00 | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 201 840.00 | 1 264 126.00 | | 1 201 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 878.00 | 1 397 668.00 | | 1 334 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 724.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 724.00 | 15 313.00 | | 6 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228.00 | 7 245.00 | | 7 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -504.00 | 8 068.00 | | -504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 698.00 | | 1 057.00 | 946 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 947 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 946 698.00 | | 1 057.00 | 946 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 932 755.00 | | 932 755.00 | 932 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 010.00 | 254.00 | 932 755.00 | 933 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 840.00 | 1 201 840.00 | | 1 201 840.00 |