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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 296.00 | | 42 296.00 | 42 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 156 360.00 | | 1 156 360.00 | 1 156 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 155.00 | | 1 207 155.00 | 1 207 155.00 |
CF Disponibilités | 123 759.00 | | 123 759.00 | 123 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 759.00 | | 123 759.00 | 123 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 914.00 | | 1 330 914.00 | 1 330 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
CU Autres participations | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 292 770.00 | 1 292 770.00 | | 1 292 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 090.00 | -6 665.00 | | -31 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 599.00 | -24 425.00 | | -7 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 081.00 | 1 336 680.00 | | 1 329 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 300 000.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 4 328.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833.00 | 304 342.00 | | 1 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 914.00 | 1 641 022.00 | | 1 330 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 833.00 | 304 342.00 | | 1 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 14.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 50 385.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 50 385.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 046.00 | 55 753.00 | | 102 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 645.00 | 80 178.00 | | 109 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 599.00 | -24 425.00 | | -7 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305 214.00 | | | 1 305 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 296.00 | 42 296.00 | | 42 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |