| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 550.00 | | 39 550.00 | 39 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 241.00 | 449.00 | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 637.00 | 5 138.00 | 8 498.00 | 13 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365.00 | 630.00 | 735.00 | 1 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 442.00 | 6 009.00 | 51 432.00 | 57 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 17 872.00 | | 17 872.00 | 17 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 013.00 | 6 009.00 | 73 003.00 | 79 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 665.00 | 5 866.00 | | -2 665.00 |
DL TOTAL (I) | 4 201.00 | 6 866.00 | | 4 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 892.00 | 43 294.00 | | 37 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 130.00 | 22 123.00 | | 21 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 403.00 | 3 013.00 | | 5 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 291.00 | 2 792.00 | | 4 291.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 802.00 | 71 222.00 | | 68 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 003.00 | 78 087.00 | | 73 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 761.00 | |
FD Production vendue biens | | | 43 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 657.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 627.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 643.00 | 406.00 | | 1 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | -406.00 | | -139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 074.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 751.00 | 72 395.00 | | 61 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 416.00 | 66 529.00 | | 64 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 665.00 | 5 866.00 | | -2 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 878.00 | 4 627.00 | 1 496.00 | 2 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 138.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775.00 | 4 489.00 | 1 496.00 | 2 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 893.00 | 9 837.00 | 27 546.00 | 37 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 932.00 | 1 732.00 | 2 200.00 | 3 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 803.00 | 40 747.00 | 27 546.00 | 68 803.00 |