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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 844.00 | | 2 778 844.00 | 2 778 844.00 |
CF Disponibilités | 306 164.00 | | 306 164.00 | 306 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 188.00 | | 306 188.00 | 306 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 033.00 | | 3 085 033.00 | 3 085 033.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 778 829.00 | | 2 778 829.00 | 2 778 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 209 512.00 | | | 209 512.00 |
DH Report à nouveau | | -2 818.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 229.00 | 212 480.00 | | 306 229.00 |
DK Provisions réglementées | 1 201.00 | 601.00 | | 1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 518 591.00 | 211 762.00 | | 518 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 433.00 | 1 607 939.00 | | 1 381 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 002.00 | 8 900.00 | | 9 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 580.00 | 1 203.00 | | 4 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770.00 | | | 770.00 |
EA Autres dettes | 1 170 656.00 | 400 856.00 | | 1 170 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 566 442.00 | 2 018 897.00 | | 2 566 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 033.00 | 2 230 660.00 | | 3 085 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 580.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928.00 | -580.00 | | 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 294.00 | 259 498.00 | | 322 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 065.00 | 47 018.00 | | 16 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 229.00 | 212 480.00 | | 306 229.00 |