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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 830.00 | 7 964.00 | 16 866.00 | 24 830.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 817.00 | 8 562.00 | 44 255.00 | 52 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 203.00 | 16 526.00 | 285 676.00 | 302 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
BZ Autres créances | 31 291.00 | | 31 291.00 | 31 291.00 |
CF Disponibilités | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 535.00 | | 106 535.00 | 106 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 738.00 | 16 526.00 | 392 212.00 | 408 738.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -846 219.00 | -450 141.00 | | -846 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 771.00 | -396 077.00 | | -437 771.00 |
DL TOTAL (I) | -1 273 990.00 | -836 219.00 | | -1 273 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 122.00 | 28 674.00 | | 31 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 237 816.00 | 820 251.00 | | 1 237 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 756.00 | 139 211.00 | | 196 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 453.00 | 90 294.00 | | 92 453.00 |
EA Autres dettes | 108 054.00 | 87 061.00 | | 108 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 203.00 | 1 165 494.00 | | 1 666 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 212.00 | 329 274.00 | | 392 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 203.00 | 78 732.00 | | 1 666 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 271.00 | | 16 242.00 | 295 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 310.00 | 302 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 310.00 | 224 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 370.00 | | 12 770.00 | 221 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 345.00 | | 3 472.00 | 49 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 556.00 | | | 24 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511.00 | 15 016.00 | | 1 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 7 464.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011.00 | 7 552.00 | | 1 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 757.00 | 196 757.00 | | 196 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 730.00 | 46 730.00 | | 46 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 578.00 | 30 578.00 | | 30 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 054.00 | 108 054.00 | | 108 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
UX Autres créances clients | 73 500.00 | 73 500.00 | | 73 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
VI Groupe et associés | 1 237 817.00 | 1 237 817.00 | | 1 237 817.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 865.00 | 130 865.00 | | 130 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 203.00 | 1 666 203.00 | | 1 666 203.00 |