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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 100.00 | 93.00 | 1 007.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 180.00 | 93.00 | 973 087.00 | 973 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
BZ Autres créances | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CF Disponibilités | 130 826.00 | | 130 826.00 | 130 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 681.00 | | 180 681.00 | 180 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 861.00 | 93.00 | 1 153 769.00 | 1 153 861.00 |
CU Autres participations | 972 080.00 | | 972 080.00 | 972 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 000.00 | 314 000.00 | | 314 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 836.00 | -1 019.00 | | -147 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 173.00 | -3 959.00 | | 222 173.00 |
DL TOTAL (I) | 388 337.00 | 309 020.00 | | 388 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 119.00 | 420 000.00 | | 563 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 579.00 | 1 202.00 | | 18 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 023.00 | | | 64 023.00 |
EA Autres dettes | 119 711.00 | 6 080.00 | | 119 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 432.00 | 581 282.00 | | 765 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 769.00 | 890 303.00 | | 1 153 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 432.00 | 581 283.00 | | 765 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 265.00 | | 169 265.00 | 169 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 265.00 | | 169 265.00 | 169 265.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 162.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 225.00 | | | 371 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 052.00 | 3 959.00 | | 149 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 173.00 | -3 959.00 | | 222 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 080.00 | | 201 100.00 | 772 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 972 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772 080.00 | | 200 000.00 | 772 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 711.00 | 119 711.00 | | 119 711.00 |
UX Autres créances clients | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VB T. V. A. | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 119.00 | 563 119.00 | | 563 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 721.00 | | | 200 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 856.00 | 49 856.00 | | 49 856.00 |
VW T.V.A. | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 432.00 | 765 432.00 | | 765 432.00 |