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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 979.00 | 2 172.00 | 7 807.00 | 9 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 353.00 | 25 341.00 | 128 011.00 | 153 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 732.00 | 27 513.00 | 139 219.00 | 166 732.00 |
BT Marchandises | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 517.00 | | 25 517.00 | 25 517.00 |
CF Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 636.00 | 27 513.00 | 173 123.00 | 200 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 895.00 | | | -21 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 376.00 | -21 895.00 | | -25 376.00 |
DL TOTAL (I) | -27 271.00 | -1 895.00 | | -27 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 190.00 | 121 609.00 | | 139 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 009.00 | 22 009.00 | | 17 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 988.00 | 22 362.00 | | 24 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 205.00 | 20 371.00 | | 19 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 394.00 | 186 353.00 | | 200 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 123.00 | 184 457.00 | | 173 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 801.00 | 67 616.00 | | 69 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 153.00 | | 31 579.00 | 135 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 753.00 | | 31 579.00 | 131 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 831.00 | 16 682.00 | | 10 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 831.00 | 16 682.00 | | 10 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 858.00 | 13 858.00 | | 13 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 190.00 | 25 607.00 | 113 583.00 | 139 190.00 |
VI Groupe et associés | 17 009.00 | | 17 009.00 | 17 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 650.00 | 26 250.00 | 3 400.00 | 29 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 394.00 | 69 802.00 | 130 592.00 | 200 394.00 |