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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 41 755.00 | 2 085.00 | 39 670.00 | 41 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 139 076.00 | 2 085.00 | 7 136 991.00 | 7 139 076.00 |
BZ Autres créances | 174 989.00 | | 174 989.00 | 174 989.00 |
CF Disponibilités | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 192.00 | | 184 192.00 | 184 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 323 268.00 | 2 085.00 | 7 321 183.00 | 7 323 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 670.00 | | | 39 670.00 |
CU Autres participations | 7 097 321.00 | | 7 097 321.00 | 7 097 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 500 000.00 | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | 50 000.00 | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 400 747.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -868 144.00 | | | -868 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 623.00 | 583 609.00 | | 719 623.00 |
DK Provisions réglementées | 137 914.00 | 101 252.00 | | 137 914.00 |
DL TOTAL (I) | 291 894.00 | 1 635 608.00 | | 291 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 109 169.00 | 5 176 456.00 | | 6 109 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 2 495.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 965.00 | | 1 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 201 579.00 | | |
EA Autres dettes | 917 486.00 | 300 000.00 | | 917 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 029 289.00 | 5 682 495.00 | | 7 029 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 321 183.00 | 7 318 103.00 | | 7 321 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 431.00 | 1 806 008.00 | | 1 146 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 089 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 746 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 663.00 | 36 663.00 | | 36 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 663.00 | -36 663.00 | | -36 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 296.00 | -32 929.00 | | -123 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 509.00 | 674 938.00 | | 1 089 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 887.00 | 91 329.00 | | 369 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 623.00 | 583 609.00 | | 719 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 097 321.00 | | 41 755.00 | 7 097 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 139 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 139 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 097 321.00 | | 41 755.00 | 7 097 321.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 085.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 101 252.00 | 36 663.00 | | 101 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 085.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 101 252.00 | 38 747.00 | | 101 252.00 |
UG ‐ Financières | | 2 085.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 663.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 486.00 | 917 486.00 | | 917 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 755.00 | 41 755.00 | | 41 755.00 |
VC Groupe et associés | 57 225.00 | 57 225.00 | | 57 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 109 169.00 | 226 310.00 | 2 186 937.00 | 6 109 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 108 160.00 | | | 6 108 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 240 312.00 | | | 4 240 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 764.00 | 117 764.00 | | 117 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 744.00 | 216 744.00 | | 216 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 029 289.00 | 1 146 431.00 | 2 186 937.00 | 7 029 289.00 |