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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 468.00 | 1 147.00 | 10 321.00 | 11 468.00 |
BF Prêts | 37 136.00 | | 37 136.00 | 37 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 268.00 | | 188 268.00 | 188 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 872.00 | 1 147.00 | 235 724.00 | 236 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BZ Autres créances | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CF Disponibilités | 55 187.00 | | 55 187.00 | 55 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 338.00 | | 66 338.00 | 66 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 210.00 | 1 147.00 | 302 063.00 | 303 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 709.00 | | | -455 709.00 |
DL TOTAL (I) | -455 708.00 | | | -455 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 616.00 | | | 466 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 067.00 | | | 21 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 336.00 | | | 257 336.00 |
EA Autres dettes | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 771.00 | | | 757 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 063.00 | | | 302 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 145.00 | | | 580 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
FG Production vendue services | 2 436 796.00 | | 2 436 796.00 | 2 436 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 495 146.00 | | 2 495 146.00 | 2 495 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 442 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 005.00 | | | 2 500 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 714.00 | | | 2 955 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -455 709.00 | | | -455 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 236 872.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 468.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 225 403.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 466 616.00 | | | 466 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 693.00 | 160 693.00 | | 160 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 414.00 | 213 414.00 | | 213 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 751.00 | 12 751.00 | | 12 751.00 |
UP Prêts | 37 136.00 | 2 756.00 | 34 380.00 | 37 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 268.00 | 4 100.00 | 184 168.00 | 188 268.00 |
UX Autres créances clients | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
VI Groupe et associés | 310 057.00 | 310 057.00 | | 310 057.00 |
VP Divers | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 555.00 | 18 008.00 | 218 547.00 | 236 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 703.00 | 580 145.00 | | 736 703.00 |