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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 010.00 | 4 906.00 | 104.00 | 5 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 922.00 | 5 762.00 | 6 160.00 | 11 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 912.00 | 10 668.00 | 8 244.00 | 18 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 223.00 | | 540 223.00 | 540 223.00 |
BZ Autres créances | 930 482.00 | | 930 482.00 | 930 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CF Disponibilités | 338 201.00 | | 338 201.00 | 338 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 492.00 | | 1 812 492.00 | 1 812 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 404.00 | 10 668.00 | 1 820 736.00 | 1 831 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
DH Report à nouveau | 83 860.00 | 29 563.00 | | 83 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 416.00 | 57 155.00 | | 270 416.00 |
DL TOTAL (I) | 437 134.00 | 166 718.00 | | 437 134.00 |
DP Provisions pour risques | 106 756.00 | | | 106 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 756.00 | | | 106 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 874.00 | 612 991.00 | | 15 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 070.00 | 163 496.00 | | 366 070.00 |
EA Autres dettes | 894 903.00 | | | 894 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 846.00 | 776 487.00 | | 1 276 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 736.00 | 943 205.00 | | 1 820 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 868.00 | | 1 263 868.00 | 1 263 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 868.00 | | 1 263 868.00 | 1 263 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -370 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 533.00 | 15 344.00 | | 91 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 364.00 | 2 066 409.00 | | 1 370 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 948.00 | 2 009 254.00 | | 1 099 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 416.00 | 57 155.00 | | 270 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 912.00 | | 7 226.00 | 20 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 576.00 | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 226.00 | 18 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 730.00 | 5 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 11 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 010.00 | | 2 730.00 | 5 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 922.00 | | 920.00 | 11 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 576.00 | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 959.00 | 3 709.00 | | 6 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 093.00 | 813.00 | | 4 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 866.00 | 2 896.00 | | 2 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 106 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106 756.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 409.00 | 80 409.00 | | 80 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 903.00 | 894 903.00 | | 894 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UX Autres créances clients | 540 223.00 | 540 223.00 | | 540 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VB T. V. A. | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
VC Groupe et associés | 801 850.00 | 801 850.00 | | 801 850.00 |
VP Divers | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 783.00 | 27 783.00 | | 27 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 119.00 | 1 471 139.00 | 1 980.00 | 1 473 119.00 |
VW T.V.A. | 163 250.00 | 163 250.00 | | 163 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 846.00 | 1 276 846.00 | | 1 276 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |