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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 671.00 | 44 127.00 | 89 544.00 | 133 671.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 806.00 | 44 127.00 | 95 679.00 | 139 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 573 423.00 | 11 128.00 | 1 562 294.00 | 1 573 423.00 |
BZ Autres créances | 334 017.00 | | 334 017.00 | 334 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 467.00 | 11 128.00 | 1 904 339.00 | 1 915 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 274.00 | 55 255.00 | 2 000 018.00 | 2 055 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
DH Report à nouveau | | -51 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 393.00 | 98 935.00 | | 183 393.00 |
DL TOTAL (I) | 330 740.00 | 147 347.00 | | 330 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 869.00 | 15 709.00 | | 31 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 850.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 773.00 | 97 571.00 | | 165 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 429 812.00 | 884 227.00 | | 1 429 812.00 |
EA Autres dettes | 41 248.00 | 79 839.00 | | 41 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 278.00 | 1 241 196.00 | | 1 669 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 018.00 | 1 388 543.00 | | 2 000 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 278.00 | 1 241 196.00 | | 1 669 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 869.00 | 15 709.00 | | 31 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 929 516.00 | | 6 929 516.00 | 6 929 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 929 516.00 | | 6 929 516.00 | 6 929 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 959 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 827 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 033 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 128.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 589 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 384.00 | 15 650.00 | | 18 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 519.00 | 22 256.00 | | 85 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 371.00 | 20 320.00 | | 95 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 959 459.00 | 3 340 778.00 | | 6 959 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 776 066.00 | 3 241 843.00 | | 6 776 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 393.00 | 98 935.00 | | 183 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 188.00 | | 42 366.00 | 107 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 748.00 | 139 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 748.00 | 133 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 313.00 | | 41 106.00 | 102 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 875.00 | | 1 260.00 | 4 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 274.00 | 14 853.00 | 1.00 | 29 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 274.00 | 14 853.00 | 1.00 | 29 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 128.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 128.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 128.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 128.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 773.00 | 165 773.00 | | 165 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 163.00 | 589 163.00 | | 589 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 278.00 | 278 278.00 | | 278 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 051.00 | 75 051.00 | | 75 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 106.00 | 25 106.00 | | 25 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 927.00 | 1 543 927.00 | | 1 543 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 495.00 | 29 495.00 | | 29 495.00 |
VB T. V. A. | 26 848.00 | 26 848.00 | | 26 848.00 |
VC Groupe et associés | 206 335.00 | 206 335.00 | | 206 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 869.00 | 31 869.00 | | 31 869.00 |
VI Groupe et associés | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 318.00 | 1 915 183.00 | 6 135.00 | 1 921 318.00 |
VW T.V.A. | 387 846.00 | 387 846.00 | | 387 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 701.00 | 1 668 701.00 | | 1 668 701.00 |