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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 480.00 | 1 980.00 | 552 500.00 | 554 480.00 |
CF Disponibilités | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 776.00 | 1 980.00 | 560 796.00 | 562 776.00 |
CU Autres participations | 552 500.00 | | 552 500.00 | 552 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 166.00 | 231 166.00 | | 231 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 117.00 | | | 23 117.00 |
DG Autres réserves | 46 779.00 | | | 46 779.00 |
DH Report à nouveau | | -15 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 735.00 | 142 561.00 | | 140 735.00 |
DL TOTAL (I) | 441 797.00 | 358 061.00 | | 441 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 279.00 | 146 553.00 | | 118 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 74 944.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 999.00 | 221 497.00 | | 118 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 796.00 | 579 558.00 | | 560 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 264.00 | 221 497.00 | | 29 264.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 720.00 | | | 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 965.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 000.00 | 150 920.00 | | 145 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265.00 | 8 359.00 | | 4 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 735.00 | 142 561.00 | | 140 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 480.00 | | | 554 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 500.00 | | | 552 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 279.00 | 28 544.00 | 89 735.00 | 118 279.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 274.00 | | | 28 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 999.00 | 29 264.00 | 89 735.00 | 118 999.00 |