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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 473.00 | 2 599.00 | 2 874.00 | 5 473.00 |
040 Immobilisations financières | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 883.00 | 2 599.00 | 5 284.00 | 7 883.00 |
060 Stock marchandises | 114 501.00 | | 114 501.00 | 114 501.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 020.00 | 850.00 | 170.00 | 1 020.00 |
072 Créances – Autres | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
084 Disponibilités | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 186.00 | 850.00 | 169 336.00 | 170 186.00 |
110 Total général Actif | 178 068.00 | 3 449.00 | 174 619.00 | 178 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 164.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 513 276.00 | 333 199.00 | | 513 276.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3 486.00 | 4.00 | | 3 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 516 762.00 | 334 703.00 | | 516 762.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 414 939.00 | 256 426.00 | | 414 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -60 419.00 | -26 983.00 | | -60 419.00 |
242 Autres charges externes. | 48 630.00 | 45 352.00 | | 48 630.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 936.00 | 6 510.00 | | 9 936.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 367.00 | 17 000.00 | | 33 367.00 |
252 Charges sociales | 9 426.00 | 5 131.00 | | 9 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 913.00 | 827.00 | | 913.00 |
256 Dotations aux provisions | | 850.00 | | |
262 Autres charges | 1 319.00 | 1 680.00 | | 1 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 458 111.00 | 306 794.00 | | 458 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 651.00 | 27 909.00 | | 58 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 062.00 | 334.00 | | 3 062.00 |
294 Charges financières | 399.00 | 652.00 | | 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 358.00 | 599.00 | | 1 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 056.00 | 26 992.00 | | 48 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 547.00 | | | 547.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 547.00 | | | 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 698.00 | | | 100 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 381.00 | | | 61 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |