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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 402.00 | 516.00 | 2 886.00 | 3 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 402.00 | 516.00 | 2 886.00 | 3 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 957.00 | | 13 957.00 | 13 957.00 |
072 Créances – Autres | 18 357.00 | | 18 357.00 | 18 357.00 |
084 Disponibilités | 98 080.00 | | 98 080.00 | 98 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 393.00 | | 130 393.00 | 130 393.00 |
110 Total général Actif | 133 794.00 | 516.00 | 133 279.00 | 133 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 738.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 43 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 279.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 865.00 | | | 38 865.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 207.00 | | | 46 207.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
242 Autres charges externes. | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 467.00 | | | 26 467.00 |
252 Charges sociales | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
254 Dotations aux amortissements | 516.00 | | | 516.00 |
262 Autres charges | 438.00 | | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 223.00 | | | 94 223.00 |
270 Résultat d’exploitation | -48 013.00 | | | -48 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 622.00 | | | 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 849.00 | | | 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 621.00 | | | 5 621.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |