| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | 6 706.00 | -6.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 180.00 | 246 356.00 | 99 824.00 | 346 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 310.00 | 253 063.00 | 152 247.00 | 405 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 847.00 | | 782 847.00 | 782 847.00 |
BZ Autres créances | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
CF Disponibilités | 122 484.00 | | 122 484.00 | 122 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 864.00 | | 941 864.00 | 941 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 175.00 | 253 063.00 | 1 094 111.00 | 1 347 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 173 102.00 | | | 173 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 412.00 | | | 115 412.00 |
DL TOTAL (I) | 316 014.00 | | | 316 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 045.00 | | | 50 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 358.00 | | | 723 358.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 097.00 | | | 778 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 111.00 | | | 1 094 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 097.00 | | | 778 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 115 821.00 | | 3 115 821.00 | 3 115 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 115 821.00 | | 3 115 821.00 | 3 115 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 521 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 743 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 433.00 | | | 3 184 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 021.00 | | | 3 069 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 412.00 | | | 115 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 490.00 | | 47 381.00 | 362 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 560.00 | 405 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 560.00 | 346 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 480.00 | | 44 261.00 | 306 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 310.00 | | 3 120.00 | 49 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 126.00 | 66 500.00 | 1 563.00 | 188 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 477.00 | 230.00 | | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 649.00 | 66 270.00 | 1 563.00 | 181 649.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 723 359.00 | 723 359.00 | | 723 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
UX Autres créances clients | 782 847.00 | 782 847.00 | | 782 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 810.00 | 819 380.00 | 52 430.00 | 871 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 098.00 | 778 098.00 | | 778 098.00 |