| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
BN En cours de production de biens | 1 319 360.00 | | 1 319 360.00 | 1 319 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 783.00 | | 35 783.00 | 35 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 263 619.00 | | 16 263 619.00 | 16 263 619.00 |
BZ Autres créances | 1 110 914.00 | | 1 110 914.00 | 1 110 914.00 |
CF Disponibilités | 4 286 920.00 | | 4 286 920.00 | 4 286 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 016 596.00 | | 23 016 596.00 | 23 016 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 070 763.00 | | 23 070 763.00 | 23 070 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 167.00 | | | 54 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 374 533.00 | | | 12 374 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 728.00 | -869 472.00 | | 1 043 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 111 257.00 | 1 913 200.00 | | 2 111 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 3 156 085.00 | 1 044 828.00 | | 3 156 085.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 939 113.00 | 7 051 857.00 | | 1 939 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 939 113.00 | 7 051 857.00 | | 1 939 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 115.00 | 1 097 415.00 | | 166 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 856 667.00 | 5 856 667.00 | | 5 856 667.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 205.00 | 4 104 847.00 | | 3 671 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 418 468.00 | 6 858 882.00 | | 3 418 468.00 |
EA Autres dettes | 195 775.00 | 13 187 356.00 | | 195 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 667 335.00 | 33 825 298.00 | | 4 667 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 975 565.00 | 64 930 465.00 | | 17 975 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 070 763.00 | 73 027 149.00 | | 23 070 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 125 565.00 | 50 645 706.00 | | 12 125 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 26 472 663.00 | | 26 472 663.00 | 26 472 663.00 |
FG Production vendue services | 196 584.00 | | 196 584.00 | 196 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 669 247.00 | | 26 669 247.00 | 26 669 247.00 |
FM Production stockée | | | -8 291 326.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 112 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 490 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 218 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 477 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 012 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 885 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 535.00 | | | -7 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767 002.00 | 79 870.00 | | 767 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 490 665.00 | 17 269 646.00 | | 23 490 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 379 408.00 | 15 356 446.00 | | 21 379 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 111 257.00 | 1 913 200.00 | | 2 111 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 052 000.00 | | 5 113 000.00 | 7 052 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 052 000.00 | | 5 113 000.00 | 7 052 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 113 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 857 000.00 | 7 000.00 | 5 850 000.00 | 5 857 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 671 000.00 | 3 671 000.00 | | 3 671 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159 000.00 | 1 159 000.00 | | 1 159 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 667 000.00 | 4 667 000.00 | | 4 667 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 264 000.00 | 16 264 000.00 | | 16 264 000.00 |
VB T. V. A. | 605 000.00 | 605 000.00 | | 605 000.00 |
VC Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 429 000.00 | 17 429 000.00 | | 17 429 000.00 |
VW T.V.A. | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 976 000.00 | 12 126 000.00 | 5 850 000.00 | 17 976 000.00 |