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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 839.00 | | 154 839.00 | 154 839.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 838.00 | | 158 838.00 | 158 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 839.00 | | 154 839.00 | 154 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
DG Autres réserves | 46 847.00 | 30 197.00 | | 46 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 333.00 | 16 651.00 | | 22 333.00 |
DL TOTAL (I) | 90 124.00 | 67 791.00 | | 90 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 298.00 | 82 695.00 | | 62 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 858.00 | 4 781.00 | | 4 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 503.00 | | 1 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 714.00 | 88 979.00 | | 68 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 838.00 | 156 770.00 | | 158 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 996.00 | 26 681.00 | | 26 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | -1 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 480.00 | 24 100.00 | | 24 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147.00 | 7 449.00 | | 2 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 333.00 | 16 651.00 | | 22 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 839.00 | | | 154 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 839.00 | | | 154 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 298.00 | 20 580.00 | 41 718.00 | 62 298.00 |
VI Groupe et associés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 397.00 | | | 20 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 714.00 | 26 996.00 | 41 718.00 | 68 714.00 |