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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | 1 202.00 | 5 998.00 | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 988.00 | 134.00 | 1 854.00 | 1 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 400.00 | 12 913.00 | 7 487.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 588.00 | 14 249.00 | 330 339.00 | 344 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 279.00 | | 221 279.00 | 221 279.00 |
BZ Autres créances | 67 691.00 | | 67 691.00 | 67 691.00 |
CF Disponibilités | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 080.00 | | 290 080.00 | 290 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 668.00 | 14 249.00 | 620 419.00 | 634 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 6 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 46 162.00 | 18 883.00 | | 46 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 790.00 | 33 279.00 | | 40 790.00 |
DL TOTAL (I) | 218 953.00 | 178 162.00 | | 218 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 731.00 | 51.00 | | 189 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 406.00 | 578.00 | | 11 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 074.00 | 259 598.00 | | 153 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 182.00 | 23 394.00 | | 47 182.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 145.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 466.00 | 283 765.00 | | 401 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 419.00 | 461 928.00 | | 620 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 466.00 | 279 757.00 | | 401 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189 652.00 | | | 189 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 605.00 | | 313 605.00 | 313 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 605.00 | | 313 605.00 | 313 605.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 574.00 | |
GE Autres charges | | | 100 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 504.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | 6 059.00 | | 8 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 644.00 | 347 542.00 | | 313 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 854.00 | 314 262.00 | | 272 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 790.00 | 33 279.00 | | 40 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 600.00 | | 1 988.00 | 342 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 200.00 | | | 322 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 400.00 | | 1 988.00 | 20 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 675.00 | 4 574.00 | | 9 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 801.00 | 401.00 | | 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 874.00 | 4 173.00 | | 8 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 074.00 | 153 074.00 | | 153 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UX Autres créances clients | 221 279.00 | 221 279.00 | | 221 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VB T. V. A. | 64 198.00 | 64 198.00 | | 64 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 731.00 | 189 731.00 | | 189 731.00 |
VI Groupe et associés | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 970.00 | 288 970.00 | | 288 970.00 |
VW T.V.A. | 38 404.00 | 38 404.00 | | 38 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 466.00 | 401 466.00 | | 401 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 39.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 155.00 | 11 754.00 | | 10 155.00 |
ST Autres comptes | 24 752.00 | 32 584.00 | | 24 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 710.00 | 192 167.00 | | 710.00 |
YT Sous‐traitance | 25 862.00 | 28 158.00 | | 25 862.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 650.00 | 10 541.00 | | 4 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 39.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 720.00 | 102 729.00 | | 31 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 251.00 | 51 839.00 | | 128 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 129.00 | 275 204.00 | | 66 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |