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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 869 050.00 | | 869 050.00 | 869 050.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 2 544 582.00 | | 2 544 582.00 | 2 544 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 545 582.00 | | 2 545 582.00 | 2 545 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 632.00 | | 3 414 632.00 | 3 414 632.00 |
CU Autres participations | 869 050.00 | | 869 050.00 | 869 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 299 546.00 | 1 299 546.00 | | 1 299 546.00 |
DH Report à nouveau | -24 703.00 | -21 462.00 | | -24 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 167.00 | -3 240.00 | | 138 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 010.00 | 1 274 842.00 | | 1 413 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 067.00 | 11 040.00 | | 15 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 945 646.00 | 1 945 646.00 | | 1 945 646.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 001 622.00 | 1 981 686.00 | | 2 001 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 632.00 | 3 256 528.00 | | 3 414 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 622.00 | 1 981 686.00 | | 2 001 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 655 130.00 | 349 872.00 | | 655 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 130.00 | 349 872.00 | | 655 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464 745.00 | 338 367.00 | | 464 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 745.00 | 338 367.00 | | 464 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 385.00 | 11 504.00 | | 190 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 909.00 | | | 40 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 130.00 | 349 872.00 | | 655 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 962.00 | 353 112.00 | | 516 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 167.00 | -3 240.00 | | 138 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 795.00 | | 40 000.00 | 1 293 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 464 745.00 | 869 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 464 745.00 | 869 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 795.00 | | 40 000.00 | 1 293 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 909.00 | 40 909.00 | | 40 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 945 646.00 | 1 945 646.00 | | 1 945 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 622.00 | 2 001 622.00 | | 2 001 622.00 |