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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 349.00 | 151 242.00 | 73 108.00 | 224 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 814.00 | 65 153.00 | 77 661.00 | 142 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 163.00 | 216 395.00 | 150 768.00 | 367 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
BZ Autres créances | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
CF Disponibilités | 30 370.00 | | 30 370.00 | 30 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 078.00 | | 97 078.00 | 97 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 242.00 | 216 395.00 | 247 847.00 | 464 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 045.00 | 44 780.00 | | 47 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 749.00 | 2 265.00 | | 28 749.00 |
DL TOTAL (I) | 86 794.00 | 58 045.00 | | 86 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 321.00 | 101 846.00 | | 128 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 195 292.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | 38 720.00 | | 17 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 221.00 | 37 489.00 | | 14 221.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 168.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 053.00 | 373 516.00 | | 161 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 847.00 | 431 561.00 | | 247 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 791.00 | 299 463.00 | | 73 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 381 351.00 | | 381 351.00 | 381 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 351.00 | | 381 351.00 | 381 351.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 284.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 584.00 | 47 500.00 | | 140 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 334.00 | 47 500.00 | | 146 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 846.00 | 35 375.00 | | 85 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 846.00 | 35 375.00 | | 85 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 488.00 | 12 125.00 | | 60 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 400.00 | | 5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 700.00 | 424 967.00 | | 527 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 951.00 | 422 702.00 | | 498 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 749.00 | 2 265.00 | | 28 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 199 897.00 | 92 263.00 | | 199 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 966.00 | | 100 539.00 | 388 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 342.00 | 367 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 342.00 | 367 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 966.00 | | 100 539.00 | 388 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 608.00 | 78 284.00 | 36 497.00 | 174 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 608.00 | 78 284.00 | 36 497.00 | 174 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
VB T. V. A. | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 321.00 | 41 060.00 | 87 262.00 | 128 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 709.00 | 66 709.00 | | 66 709.00 |
VW T.V.A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 053.00 | 73 791.00 | 87 262.00 | 161 053.00 |