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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 298.00 | 4 382.00 | 12 916.00 | 17 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 298.00 | 4 382.00 | 13 916.00 | 18 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 194.00 | | 104 194.00 | 104 194.00 |
BZ Autres créances | 4 665.00 | | 4 665.00 | 4 665.00 |
CF Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 907.00 | | 108 907.00 | 108 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 205.00 | 4 382.00 | 122 823.00 | 127 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 555.00 | 414.00 | | 8 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 452.00 | 8 141.00 | | 8 452.00 |
DL TOTAL (I) | 22 507.00 | 14 055.00 | | 22 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 239.00 | 17 900.00 | | 31 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 731.00 | 24.00 | | 1 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 802.00 | 2 512.00 | | 6 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 544.00 | 18 518.00 | | 60 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 316.00 | 38 954.00 | | 100 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 823.00 | 53 009.00 | | 122 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 416.00 | 21 054.00 | | 82 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 400.00 | | 11 898.00 | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 298.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 400.00 | | 11 898.00 | 5 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160.00 | 2 222.00 | | 2 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 160.00 | 2 222.00 | | 2 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 104 194.00 | 104 194.00 | | 104 194.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 239.00 | 13 339.00 | 17 900.00 | 31 239.00 |
VI Groupe et associés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 659.00 | 108 859.00 | 800.00 | 109 659.00 |
VW T.V.A. | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 316.00 | 82 416.00 | 17 900.00 | 100 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | | | 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
ST Autres comptes | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 431.00 | | | 39 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 229.00 | | | 116 229.00 |