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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BZ Autres créances | 431 287.00 | | 431 287.00 | 431 287.00 |
CF Disponibilités | 378 479.00 | | 378 479.00 | 378 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 766.00 | | 879 766.00 | 879 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 766.00 | | 1 414 766.00 | 1 414 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
DH Report à nouveau | 359 047.00 | | | 359 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 680.00 | 359 047.00 | | 323 680.00 |
DL TOTAL (I) | 684 387.00 | 360 707.00 | | 684 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 956.00 | 384 211.00 | | 337 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 471.00 | 342 936.00 | | 350 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 1 965.00 | | 3 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360.00 | 7 314.00 | | 2 360.00 |
EA Autres dettes | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 379.00 | 772 146.00 | | 730 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 766.00 | 1 132 852.00 | | 1 414 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 017.00 | 434 190.00 | | 439 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 720.00 | 35 720.00 | | 35 720.00 |
UX Autres créances clients | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 956.00 | 46 594.00 | 47 677.00 | 337 956.00 |
VI Groupe et associés | 350 471.00 | 350 471.00 | | 350 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 255.00 | | | 46 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 000.00 | 421 000.00 | | 421 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 287.00 | 501 287.00 | | 501 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 379.00 | 439 017.00 | 47 677.00 | 730 379.00 |