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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 460 909.00 | | 460 909.00 | 460 909.00 |
AP Constructions | 4 279 991.00 | 258 324.00 | 4 021 667.00 | 4 279 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 815.00 | 32 686.00 | 99 129.00 | 131 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 879 765.00 | 291 010.00 | 4 588 754.00 | 4 879 765.00 |
BZ Autres créances | 14 247.00 | | 14 247.00 | 14 247.00 |
CF Disponibilités | 293 537.00 | | 293 537.00 | 293 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 692.00 | | 311 692.00 | 311 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 191 457.00 | 291 010.00 | 4 900 447.00 | 5 191 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 50 000.00 | | 4 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -367 998.00 | -248 151.00 | | -367 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 356.00 | -119 847.00 | | -36 356.00 |
DL TOTAL (I) | 4 095 646.00 | -317 998.00 | | 4 095 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 763 323.00 | 5 185 036.00 | | 763 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 068.00 | 514.00 | | 12 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 636.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 409.00 | 22 471.00 | | 29 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 800.00 | 5 208 021.00 | | 804 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 447.00 | 4 890 024.00 | | 4 900 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 185 036.00 | | | 5 185 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 415.00 | | 274 415.00 | 274 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 415.00 | | 274 415.00 | 274 415.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 418.00 | 178 896.00 | | 274 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 774.00 | 298 743.00 | | 310 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 356.00 | -119 847.00 | | -36 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 844 822.00 | | 34 942.00 | 4 844 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 879 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 879 765.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 844 822.00 | | 34 942.00 | 4 844 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 588.00 | 22 264.00 | | 25 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 588.00 | 22 264.00 | | 25 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VB T. V. A. | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 12 306.00 | -12 306.00 | |
VI Groupe et associés | 763 323.00 | 763 323.00 | | 763 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
VW T.V.A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 800.00 | 804 800.00 | | 804 800.00 |