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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 414.00 | 326.00 | 740.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 641.00 | 198 477.00 | 158 164.00 | 356 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 265.00 | 96 394.00 | 102 871.00 | 199 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 261.00 | 295 285.00 | 464 976.00 | 760 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 143.00 | | 187 143.00 | 187 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 111.00 | 12 025.00 | 140 086.00 | 152 111.00 |
BZ Autres créances | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 976.00 | | 99 976.00 | 99 976.00 |
CF Disponibilités | 271 070.00 | | 271 070.00 | 271 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 131.00 | 12 025.00 | 890 106.00 | 902 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 392.00 | 307 310.00 | 1 355 082.00 | 1 662 392.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 279 120.00 | | | 279 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 302.00 | | | 115 302.00 |
DL TOTAL (I) | 405 422.00 | | | 405 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 475.00 | | | 639 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 197.00 | | | 125 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 563.00 | | | 127 563.00 |
EA Autres dettes | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 660.00 | | | 949 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 082.00 | | | 1 355 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 906.00 | | | 457 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 915.00 | | | 42 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 892.00 | | 31 369.00 | 728 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 740.00 | | | 200 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 537.00 | | 31 369.00 | 524 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 599.00 | 104 686.00 | | 190 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266.00 | 148.00 | | 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 333.00 | 104 538.00 | | 190 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 025.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 025.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 197.00 | 125 197.00 | | 125 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 136 079.00 | 136 079.00 | | 136 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 033.00 | | 16 033.00 | 16 033.00 |
VB T. V. A. | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 639 475.00 | 147 721.00 | 491 754.00 | 639 475.00 |
VI Groupe et associés | 42 915.00 | 42 915.00 | | 42 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 748.00 | | | 145 748.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 542.00 | 189 909.00 | 19 633.00 | 209 542.00 |
VW T.V.A. | 33 270.00 | 33 270.00 | | 33 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 660.00 | 457 906.00 | 491 754.00 | 949 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
ST Autres comptes | 192 242.00 | | | 192 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 842.00 | | | 31 842.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
YT Sous‐traitance | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 781.00 | | | 64 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 767.00 | | | 317 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 269.00 | | | 154 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 498.00 | | | 331 498.00 |