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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 546.00 | 23 037.00 | 51 509.00 | 74 546.00 |
AX Avances et acomptes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 726.00 | 23 037.00 | 515 689.00 | 538 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 521.00 | | 54 521.00 | 54 521.00 |
BZ Autres créances | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 116 193.00 | | 116 193.00 | 116 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 374.00 | | 203 374.00 | 203 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 100.00 | 23 037.00 | 719 063.00 | 742 100.00 |
CU Autres participations | 452 480.00 | | 452 480.00 | 452 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 217.00 | 6 994.00 | | 9 217.00 |
DG Autres réserves | 80 132.00 | 82 895.00 | | 80 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 758.00 | 44 459.00 | | 25 758.00 |
DL TOTAL (I) | 565 106.00 | 584 349.00 | | 565 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 788.00 | 25 690.00 | | 43 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 284.00 | 37 747.00 | | 48 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 795.00 | | 2 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 248.00 | 82 590.00 | | 54 248.00 |
EA Autres dettes | 5 194.00 | | | 5 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 956.00 | 146 822.00 | | 153 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 063.00 | 731 170.00 | | 719 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 932.00 | 146 822.00 | | 125 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 969.00 | | 242 969.00 | 242 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 969.00 | | 242 969.00 | 242 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 542.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 999.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 710.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 25.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 25.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 113.00 | -25.00 | | 6 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 3 309.00 | | 2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 901.00 | 297 178.00 | | 279 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 143.00 | 252 719.00 | | 254 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 758.00 | 44 459.00 | | 25 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 776.00 | 8 269.00 | | 5 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 637.00 | | 15 089.00 | 523 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 157.00 | | 15 089.00 | 71 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 480.00 | | | 452 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 495.00 | 14 542.00 | | 8 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 495.00 | 14 542.00 | | 8 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
UX Autres créances clients | 54 521.00 | 54 521.00 | | 54 521.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 788.00 | 15 764.00 | 28 024.00 | 43 788.00 |
VI Groupe et associés | 48 284.00 | 48 284.00 | | 48 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 181.00 | 67 181.00 | | 67 181.00 |
VW T.V.A. | 33 011.00 | 33 011.00 | | 33 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 956.00 | 125 932.00 | 28 024.00 | 153 956.00 |