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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 028.00 | | 406 028.00 | 406 028.00 |
CF Disponibilités | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 769.00 | | 409 769.00 | 409 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -17 177.00 | -11 603.00 | | -17 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 690.00 | -5 574.00 | | 27 690.00 |
DL TOTAL (I) | 10 613.00 | -17 077.00 | | 10 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 253.00 | 162 190.00 | | 134 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 541.00 | 245 541.00 | | 245 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 016.00 | | 2 520.00 |
EA Autres dettes | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 156.00 | 426 589.00 | | 399 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 769.00 | 409 512.00 | | 409 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 710.00 | 5 574.00 | | 4 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 690.00 | -5 574.00 | | 27 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 383.00 | 262 383.00 | | 262 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 253.00 | 31 188.00 | 103 065.00 | 134 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 156.00 | 296 091.00 | 103 065.00 | 399 156.00 |