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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 904 000.00 | | 1 904 000.00 | 1 904 000.00 |
AP Constructions | 18 656 703.00 | 3 293 065.00 | 15 363 638.00 | 18 656 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 940.00 | 8 315.00 | 104 625.00 | 112 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 682 143.00 | 3 301 380.00 | 17 380 763.00 | 20 682 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 159.00 | 29 516.00 | 653 642.00 | 683 159.00 |
BZ Autres créances | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 352 195.00 | | 1 352 195.00 | 1 352 195.00 |
CF Disponibilités | 498 248.00 | | 498 248.00 | 498 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 548 162.00 | 29 516.00 | 2 518 646.00 | 2 548 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 230 305.00 | 3 330 896.00 | 19 899 409.00 | 23 230 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -656 864.00 | -523 458.00 | | -656 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 310.00 | -133 407.00 | | 185 310.00 |
DL TOTAL (I) | 5 528 445.00 | 5 343 136.00 | | 5 528 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 361 703.00 | 14 394 870.00 | | 13 361 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 852.00 | 340 028.00 | | 345 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 690.00 | 67 943.00 | | 45 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 296.00 | 115 871.00 | | 130 296.00 |
EA Autres dettes | 10 192.00 | 11 880.00 | | 10 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 477 231.00 | 456 108.00 | | 477 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 370 963.00 | 15 386 701.00 | | 14 370 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 899 409.00 | 20 729 837.00 | | 19 899 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 837 431.00 | | 1 837 431.00 | 1 837 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 837 431.00 | | 1 837 431.00 | 1 837 431.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 226 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842.00 | 5 075.00 | | 1 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 842.00 | 5 075.00 | | 1 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 065.00 | 1 917 494.00 | | 2 097 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 755.00 | 2 050 901.00 | | 1 911 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 310.00 | -133 407.00 | | 185 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 593 846.00 | | 88 297.00 | 20 593 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 682 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 682 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 593 846.00 | | 88 297.00 | 20 593 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 298.00 | 1 226 082.00 | | 2 075 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 298.00 | 1 226 082.00 | | 2 075 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 239 148.00 | | 239 148.00 | 239 148.00 |
6T Sur comptes clients | 44 508.00 | | 14 991.00 | 44 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 656.00 | | 254 139.00 | 283 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 656.00 | | 254 139.00 | 283 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 254 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 345 852.00 | 345 852.00 | | 345 852.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 690.00 | 45 690.00 | | 45 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 477 231.00 | 477 231.00 | | 477 231.00 |
UX Autres créances clients | 683 159.00 | 683 159.00 | | 683 159.00 |
VB T. V. A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 361 678.00 | 1 056 054.00 | 4 260 778.00 | 13 361 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 032 460.00 | | | 1 032 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 720.00 | 697 720.00 | | 697 720.00 |
VW T.V.A. | 130 164.00 | 130 164.00 | | 130 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 370 963.00 | 2 065 339.00 | 4 260 778.00 | 14 370 963.00 |