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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 310.00 | 60 310.00 | | 60 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AH Fonds commercial | 1 240 000.00 | | 1 240 000.00 | 1 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051.00 | 1 462.00 | 589.00 | 2 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 648.00 | 45 474.00 | 40 174.00 | 85 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 724.00 | 108 802.00 | 1 280 923.00 | 1 389 724.00 |
BT Marchandises | 211 389.00 | | 211 389.00 | 211 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 988.00 | | 33 988.00 | 33 988.00 |
BZ Autres créances | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CF Disponibilités | 152 341.00 | | 152 341.00 | 152 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 155.00 | | 405 155.00 | 405 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 879.00 | 108 802.00 | 1 686 077.00 | 1 794 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 838.00 | 78 146.00 | | 196 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 060.00 | 118 692.00 | | 148 060.00 |
DL TOTAL (I) | 399 898.00 | 251 838.00 | | 399 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 474.00 | 4 970.00 | | 5 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 474.00 | 4 970.00 | | 5 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 076.00 | 915 064.00 | | 850 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 384.00 | 357 068.00 | | 216 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 730.00 | 152 547.00 | | 168 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 563.00 | 39 464.00 | | 40 563.00 |
EA Autres dettes | 4 953.00 | 34 666.00 | | 4 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 705.00 | 1 498 810.00 | | 1 280 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 077.00 | 1 755 618.00 | | 1 686 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 018.00 | 286 713.00 | | 280 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 437.00 | | 2 286.00 | 1 387 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 310.00 | | | 60 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 241 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 241 555.00 | | | 1 241 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 412.00 | | 2 286.00 | 85 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 252.00 | 18 549.00 | | 90 252.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 221.00 | 1 088.00 | | 59 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 043.00 | 511.00 | | 1 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 987.00 | 16 948.00 | | 29 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 969.00 | 5 473.00 | 4 969.00 | 4 969.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 969.00 | 5 473.00 | 4 969.00 | 4 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 969.00 | 5 473.00 | 4 969.00 | 4 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 473.00 | 4 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 729.00 | 168 729.00 | | 168 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 858.00 | 16 858.00 | | 16 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 075.00 | 65 772.00 | 271 121.00 | 850 075.00 |
VI Groupe et associés | 216 384.00 | | | 216 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 988.00 | | | 64 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 585.00 | 41 425.00 | 160.00 | 41 585.00 |
VW T.V.A. | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 705.00 | 280 017.00 | 271 121.00 | 1 280 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 118.00 | | | 12 118.00 |
ST Autres comptes | 51 899.00 | | | 51 899.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 898.00 | | | 105 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 625.00 | | | 83 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 833.00 | | | 110 833.00 |