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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 998.00 | 34 814.00 | 39 184.00 | 73 998.00 |
040 Immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 363 257.00 | 34 814.00 | 328 443.00 | 363 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
060 Stock marchandises | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
084 Disponibilités | 81 003.00 | | 81 003.00 | 81 003.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 843.00 | | 94 843.00 | 94 843.00 |
110 Total général Actif | 458 100.00 | 34 814.00 | 423 286.00 | 458 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 530.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 235.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 756.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 871.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 750.00 | 337 697.00 | | 333 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 63 588.00 | 18 698.00 | | 63 588.00 |
230 Autres produits | 32 211.00 | 17 381.00 | | 32 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 549.00 | 373 776.00 | | 429 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 036.00 | 6 154.00 | | 5 036.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -929.00 | 2 820.00 | | -929.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 115 411.00 | 108 455.00 | | 115 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 748.00 | 1 263.00 | | 748.00 |
242 Autres charges externes. | 89 454.00 | 57 383.00 | | 89 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 044.00 | 1 166.00 | | 5 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 575.00 | 106 476.00 | | 94 575.00 |
252 Charges sociales | 21 007.00 | 25 974.00 | | 21 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 059.00 | 11 242.00 | | 13 059.00 |
262 Autres charges | 832.00 | 495.00 | | 832.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 237.00 | 321 429.00 | | 344 237.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 312.00 | 52 347.00 | | 85 312.00 |
290 Produits exceptionnels | | 661.00 | | |
294 Charges financières | 1 292.00 | 1 409.00 | | 1 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 708.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 5 690.00 | | 3 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 474.00 | 45 200.00 | | 80 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 508.00 | | | 227 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 135 749.00 | | | 135 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 013.00 | | | 19 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |