| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 940 448.00 | | 4 940 448.00 | 4 940 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 966.00 | 51 065.00 | 33 901.00 | 84 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 315 995.00 | 2 173 438.00 | 8 142 557.00 | 10 315 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 000.00 | | 129 000.00 | 129 000.00 |
BZ Autres créances | 1 233 431.00 | | 1 233 431.00 | 1 233 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 186 143.00 | | 2 186 143.00 | 2 186 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 692.00 | | 51 692.00 | 51 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 600 266.00 | | 3 600 266.00 | 3 600 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 916 261.00 | 2 173 438.00 | 11 742 823.00 | 13 916 261.00 |
CU Autres participations | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 284 778.00 | 2 122 373.00 | 3 162 405.00 | 5 284 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 387 761.00 | | | 12 387 761.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 828 571.00 | | | 1 828 571.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 133 549.00 | | | 2 133 549.00 |
DH Report à nouveau | | -4 151 459.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 151 459.00 | | | -4 151 459.00 |
DL TOTAL (I) | 10 064 874.00 | | | 10 064 874.00 |
DP Provisions pour risques | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 583.00 | | | 108 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 583.00 | | | 108 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 908.00 | | | 759 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 208.00 | | | 808 208.00 |
EA Autres dettes | 16 638.00 | 352 868.00 | | 16 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 938.00 | 333 938.00 | | 173 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 366.00 | | | 1 569 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 742 823.00 | | | 11 742 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 366.00 | | | 1 569 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 905.00 | | 717 905.00 | 717 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 905.00 | | 717 905.00 | 717 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 103 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 087 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 120 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 752 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 923 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 927 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 157 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 527.00 | | | 37 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 216.00 | | | 34 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -741 725.00 | | | -741 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 869 096.00 | | | 2 869 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 020 555.00 | | | 7 020 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 151 459.00 | | | -4 151 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 186 490.00 | | 2 129 504.00 | 8 186 490.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 181 325.00 | | 2 103 453.00 | 3 181 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 315 995.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 284 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 940 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 940 448.00 | | | 4 940 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 717.00 | | 20 248.00 | 64 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 803.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 936.00 | 1 523 502.00 | | 649 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 619 584.00 | 1 502 789.00 | | 619 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 352.00 | 20 712.00 | | 30 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 296.00 | 38 288.00 | | 70 296.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 422 000.00 | | | 2 422 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 519 076.00 | 12 634.00 | | 519 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 943 109.00 | 12 634.00 | | 2 943 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 296.00 | 38 288.00 | | 70 296.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 288.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 908.00 | 759 908.00 | | 759 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 050.00 | 331 050.00 | | 331 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 493.00 | 391 493.00 | | 391 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 938.00 | 173 938.00 | | 173 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 338 203.00 | 338 203.00 | | 338 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 603 646.00 | 107 862.00 | 2 109 780.00 | 2 603 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 853 646.00 | | | 853 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741 725.00 | 741 725.00 | | 741 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
VP Divers | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 286.00 | 150 286.00 | | 150 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 417 893.00 | 1 414 123.00 | 3 770.00 | 1 417 893.00 |
VW T.V.A. | 50 760.00 | 50 760.00 | | 50 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 366.00 | 1 569 366.00 | | 1 569 366.00 |