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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | 438.00 | 1 953.00 | 2 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 711.00 | 438.00 | 1 701 273.00 | 1 701 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
BZ Autres créances | 36 733.00 | | 36 733.00 | 36 733.00 |
CF Disponibilités | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 028.00 | | 268 028.00 | 268 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 739.00 | 438.00 | 1 969 300.00 | 1 969 739.00 |
CU Autres participations | 1 699 320.00 | | 1 699 320.00 | 1 699 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 600 712.00 | | | 600 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 852.00 | | | 85 852.00 |
DL TOTAL (I) | 796 563.00 | | | 796 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
EA Autres dettes | 1 108 437.00 | | | 1 108 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 737.00 | | | 1 172 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 300.00 | | | 1 969 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699 320.00 | | 2 870.00 | 1 699 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 1 701 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 2 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 870.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699 320.00 | | | 1 699 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 438.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108 437.00 | 1 108 437.00 | | 1 108 437.00 |
UX Autres créances clients | 228 500.00 | 228 500.00 | | 228 500.00 |
VB T. V. A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VI Groupe et associés | 40 160.00 | 40 160.00 | | 40 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 254.00 | 36 254.00 | | 36 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 233.00 | 265 233.00 | | 265 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 737.00 | 1 172 737.00 | | 1 172 737.00 |